CFRA сохраняет мнение о покупке акций финансовой корпорации регионов
10:00 утра по восточному поясному времени, 25.10.2021 (MT Newswires) — CFRA, независимый исследовательский центр, предоставил MT Newswires следующее сообщение об исследовании. Аналитики CFRA резюмировали свое мнение следующим образом:
Мы повышаем нашу 12-месячную цель на 4 доллара до 27 долларов, что в 12,4 раза больше нашей оценки прибыли на акцию в 2022 году в 2,17 доллара (увеличено с 2,02 доллара; на 2021 год увеличено до 2,57 доллара с 2,42 доллара) и соответствует среднему форвардному коэффициенту P / E РФ. РФ сообщила, что чистая прибыль на акцию по GAAP за 3 квартал составила 0,65 доллара против 0,52 доллара, что на 0,12 доллара выше консенсус-прогноза. РФ зафиксировала прибыль в размере 155 млн долларов по сравнению с 337 млн долларов во втором квартале и 142 млн долларов в первом квартале, что обусловлено улучшением кредитных тенденций и улучшением экономических перспектив. Чистая процентная маржа (NIM) упала до 2,76% по сравнению с 2,81% во 2 квартале 2021 года. Однако, без учета доходов по кредитам в рамках ГЧП и избыточных денежных средств, чистая процентная маржа осталась относительно неизменной на уровне 3,30%. Несмотря на низкие процентные ставки, повышение темпов роста кредитов и активное управление балансом пошли на пользу чистой процентной марке. Мы сохраняем рекомендацию «Покупать», отражая наше мнение о том, что прибыль РФ выиграет от ускорения роста кредитов, сокращения остатков на депозитах / уменьшения избыточных денежных средств и изменения положения баланса в связи с вероятным повышением ставок в 22-м году. Мы ожидаем увеличения выкупа акций в 4 квартале, поскольку капитал первого уровня РФ после приобретения EnerBank составляет около 9,8% против 9,5% прогнозируемого.